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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2019年第2


更新时间:2020-01-13  浏览刺次数:


  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,观察攻略_自助游攻略_旅程游记_游览酬酢网站【驴妈妈黄大仙六肖,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2017年10月20日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。2、本基金C份额成立于2018年8月29日。

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投万众118图库彩图区,http://www.2330999.com资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

  票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本基金采用全复制方法跟踪恒生中国(香港上市)25指数。2017年4月20日本基金成立,随后利用二季度市场利率上行整体利好金融板块的机会,在5月上旬基本完成了建仓,随后便将仓位一直维持在95%左右。未来,本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近,以减少跟踪误差。

  二季度,中美贸易战再次成为引领市场走向的主要矛盾。5月7日,随着中美第11轮贸易谈判的受挫,两国间由谈判迅速转为互征更高关税;矛盾进一步的升级及后续可能对经济增长带来的严重负面影响,导致市场风险偏好急剧下降。资金纷纷撤离股市,市场在此后短短一个月左右的时间内即快速下跌了11%,仅在央行信心喊话并确认政策工具准备充足后才有所企稳。进入6月后,随着两国领导人之间重启沟通机制,市场对中美贸易谈判出现转机的预期又迅速升温,带动市场反弹并在G20峰会两国领导人会面正式确认将重启谈判,美国暂停新一轮关税威胁的背景下,创下此轮反弹的高点。因受到贸易战的直接影响,港股中的电子、农业、纺织及反映市场风险偏好的博彩板块呈现出高弹性的特点;而汽车、地产和银行板块则因国内刺激政策低于预期或与宏观经济关联更大而在此轮反弹中力度相对有限。大盘基金中银行、地产股权重最大,合计占比超过50%。由于这两个板块与宏观经济走势相关性较高,且在二季度整体经济前景预期转差背景下,同时受包商银行托管事件发酵及政府宏观对冲政策力度整体略低于预期影响,整体跌多涨少,拖累了基金的整体表现。跟踪标的指数二季度下跌4.57%,上半年整体上涨9.9%(港币计价,下同),而同期恒生指数分别下跌1.75%和上涨11.9%。表现弱于恒生指数的主要原因在于大盘指数中银行和地产板块权重较为集中所致。

  日常操作过程中,人民币汇率方面,2019年二季度人民币汇率走软。人行港币中间价从0.8578

  贬值至0.8797,相对于港币贬值2.55%。二季度汇率的表现整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。

  本报告期基金份额A净值增长率为-0.37%;本报告期基金份额C净值增长率为-0.46%;同期业绩比较基准收益率为-2.01%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理

  人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

  华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说明书;

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

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